ПрАТ "ІВП"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	351080	183843
Повернення податків і зборів	3005	49	1350
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	53091	31244
Надходження від повернення авансів	3020	4276	934
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	314	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	858	806
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9933	5174
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 171886 )	( 78144 )
Праці	3105	( 23751 )	( 15398 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6204 )	( 4185 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19046 )	( 14988 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 546 )	( 482 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12557 )	( 10724 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5943 )	( 3782 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 152142 )	( 75127 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 236 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 20 )	( 8 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 10706 )	( 5477 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35642	30032
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	3	62
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 539 )	( 308 )
необоротних активів	3260	( 9225 )	( 2655 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 277 )	( 1021 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10038	-3922
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 26737 )	( 23612 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26737	-23612
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1133	2498
Залишок коштів на початок року	3405	2662	90
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	62	74
Залишок коштів на кінець року	3415	1591	2662

Примітки: Звiту про рух грошових коштiв за 2017 рiк складається прямим методом.
Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв та коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 35 642 тис.грн
Бiльша частина руху грошових коштiв є надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 351 080 тис.грн., аванс вiд покупцiв i замовникiв – 53 091 тис.грн. Iншi надходження складають 9 933 тис.грн., у т.ч. 9 599 тис.грн. надходження вiд продажу валюти. Витрачання на оплату: товарiв (робiт,послуг) – 171 886 тис.грн., авансiв – 152 142 тис.грн., працiвникам – 23 751 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи – 6 204 тис.грн.. зобов'язань з податкiв i зборiв - 19 046 тис.грн. Iншi витрачення складають 10 706 тис.грн., в т.ч. 9 731 тис.грн - собiвартiсть реалiзованої валюти, 507 тис.грн. - послуги банкiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (витрати) склав 10 038 тис.грн.
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 3 тис.грн. Витрачення на придбання необоротних активiв - 9 225 тис.грн., фiнансових iнвестицiй - 539 тис.грн. та витрачення на надання позик - 277 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (витрати) складається з iнших платежiв - 26 737 тис.грн.(виплата вiдсоткiв по кредитам).
Грошових коштiв, недоступних для використання, немає.
Залишок коштiв на кiнець 2017 року становить 1 591 тис.грн., що вiдповiдає значенню рядка 1165 форми 1 «Баланс» на кiнець звiтного перiоду.

Керівник	(підпис)	Чепурний Петро Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мiрошниченко Свiтлана Володимирiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Непрямий метод не застосовувався.

Керівник	(підпис)	Чепурний Петро Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мiрошниченко Свiтлана Володимирiвна