ПрАТ "ІВП"

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	220889	204312
Погашення векселів одержаних	015	184	89
Покупців і замовників авансів	020	15527	12327
Повернення авансів	030	527	108
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	15	11
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	7	168
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	3
Інші надходження	080	12978	26443
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(88680)	(88136)
Авансів	095	(101534)	(82915)
Повернення авансів	100	(2)	(69)
Працівникам	105	(11714)	(9658)
Витрат на відрядження	110	(67)	(95)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(6629)	(2219)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1280)	(1295)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5640)	(4665)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2182)	(1825)
Цільових внесків	140	(129)	(66)
Інші витрачання	145	(14141)	(41388)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	18129	11130
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	18129	11130
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	108	2303
необоротних активів	190	6	6042
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	863	447
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(60)	(881)
необоротних активів	250	(1689)	(1950)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(1489)	(4104)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2261	1857
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2261	1857
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	72359	44624
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(76762)	(58223)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(11495)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-15898	-13599
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-15898	-13599
Чистий рух коштів за звітний період	400	-30	-612
Залишок коштів на початок року	410	121	731
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1	2
Залишок коштів на кінець року	430	92	121

Примітки: Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв та коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 18129 тис.грн ( бiльша частина руху грошових коштiв є вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг -220889тис.грн., аванс вiд покупцiв i замовникiв – 15527тис.грн., витрачання на оплату:
товарiв (робiт,послуг) – 88680 тис.грн., авансiв –
101534 тис.грн., працiвникам – 11714тис.грн., вiдрахувань
на соцiальнi заходи – 5640 тис.грн..

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (доходи) склав 2261 тис.грн. (бiльша частина руху грошових
коштiв:є вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй (акцiй) – 108 тис.грн., необоротних активiв – 6 тис.грн., iншi надходження – 863тис.грн ,
є вiд придбання:
фiнансових iнвестицiй – 60тис.грн., необоротних активiв – 1689тис.грн., iншi платежi – 1489тис.грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi
(витрати) –15898тис.грн. складається: отриманi позики у сумi- 72359тис.грн., погашення позик – 76762тис.грн. та iншi платежi -11495тис.грн.

Грошових коштiв, недоступних для використання, немає.
Залишок коштiв на кiнець 2012 року 92 тис.грн., що вiдповiдає сумi рядкiв 230 та 240 форми 1 «Баланс».

Керівник	(підпис)	Чепурний Петро Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мiрошниченко Свiтлана Володимирiвна