| |
Звіт про рух грошових коштів
$top_title");
$c++;
}
print_r(" ");
/*for($t=0;$t<2;$t++){
print_r("| Надходження | Видаток | ");
}*/
print_r(" ");
for($i=1;$i$i");
}
?>
|
| | ");
}else{
?>
|
X");
}elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){
print_r("X | ");
}else{
*/
$name="RK".$ar[$i][2]."_0$j";
$value=$ra[$db][$name];
print_r("$value | ");
// }
}
}
print_r(" ");
}
?>
Примітки:
Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв та коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 11130 тис.грн ( бiльша частина руху грошових коштiв є вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг -204312тис.грн., аванс вiд покупцiв i замовникiв - 12327тис.грн., витрачання на оплату: товарiв (робiт,послуг) - 88136 тис.грн., авансiв -82915 тис.грн., працiвникам - 9658 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 4665 тис.грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (доходи) склав 1857 тис.грн. (бiльша частина руху грошових коштiв є вiд реалiзацiї: фiнансових iнвестицiй (акцiй) - 2303 тис.грн., необоротних активiв - 6042 тис.грн., придбання: фiнансових iнвестицiй - 881тис.грн., необоротних активiв - 1950тис.грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (витрати) -13599тис.грн. складається: отриманi позики у сумi-44624тис.грн. та погашення позик - 58223тис.грн.
Грошових коштiв, недоступних для використання, немає.
Залишок коштiв на кiнець 2011 року 121 тис.грн., що вiдповiдає сумi рядкiв 230 та 240 форми 1 <Баланс>. |
|
Телефон: 
e-mail: