ПрАТ "ІВП"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	243863	177889
Повернення податків і зборів	3005	101	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12446	12536
Надходження від повернення авансів	3020	30	660
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	79	41
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	878	1000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	29333	43215
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 85111 )	( 85015 )
Праці	3105	( 13842 )	( 12726 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6827 )	( 6264 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14632 )	( 10600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 84 )	( 637 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11462 )	( 7242 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3086 )	( 2721 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 131665 )	( 68112 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 43 )	( 363 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 29553 )	( 29996 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5057	22265
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	30	246
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	18787
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 335 )	( 33387 )
необоротних активів	3260	( 1288 )	( 625 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 990 )	( 602 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2583	-15581
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	8000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 3000 )	( 10991 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 865 )	( 2490 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3865	-5481
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1391	1203
Залишок коштів на початок року	3405	1433	24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	48	206
Залишок коштів на кінець року	3415	90	1433

Примітки: Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк складається прямим методом.
Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв та коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 5 057 тис.грн
( бiльша частина руху грошових коштiв є надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 243 863 тис.грн., аванс вiд покупцiв i замовникiв – 12 446 тис.грн). Витрачання на оплату:
товарiв (робiт,послуг) – 85 111 тис.грн., авансiв – 131 665 тис.грн., працiвникам – 13 842 тис.грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи – 6 827 тис.грн.. зобов'язань з податкiв i зборiв - 14 632 тис.грн.).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (витрати) склав 2 583 тис.грн.
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 30 тис.грн.
Витрачення на придбання необоротних активiв - 1 288 тис.грн., фiнансових iнвестицiй - 335 тис.грн. та витрачення на надання позик - 990 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (витрати) – 3 865 тис.грн. складається: погашення позик – 3 000 тис.грн. та iншi платежi - 865 тис.грн.
Грошових коштiв, недоступних для використання, немає.
Залишок коштiв на кiнець 2015 року 90 тис.грн., що вiдповiдає сумi рядкiв 1165 та 1167 форми 1 «Баланс».

Керівник	(підпис)	Чепурний Петро Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мiрошниченко Свiтлана Володимирiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н