ПрАТ "ІВП"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	170126	220889
Повернення податків і зборів	3005	0	191
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5617	15527
Надходження від повернення авансів	3020	175	527
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	132	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	15684	12978
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 42334 )	( 88680 )
Праці	3105	( 12334 )	( 11714 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5980 )	( 5640 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14648 )	( 10091 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5077 )	( 1280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 720 )	( 6629 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2371 )	( 2182 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 85850 )	( 101534 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 2 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 205 )	( 129 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 16170 )	( 14208 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14219	18129
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	108
необоротних активів	3205	526	6
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	863
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 60 )
необоротних активів	3260	( 4745 )	( 1689 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 2606 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 1489 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6825	-2261
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	72283	72359
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 71211 )	( 76762 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 8535 )	( 11495 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7463	-15898
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-69	-30
Залишок коштів на початок року	3405	92	121
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	1
Залишок коштів на кінець року	3415	24	92

Примітки: Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк складається прямим методом.
Грошовi кошти Товариства складаються iз готiвкових коштiв та коштiв на рахунках у банку. Чистий рух грошових коштiв та коштiв вiд операцiйної дiяльностi (доходи) склав 14219 тис.грн
( бiльша частина руху грошових коштiв є вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -170126тис.грн., аванс вiд покупцiв i замовникiв – 5617тис.грн., витрачання на оплату:
товарiв (робiт,послуг) – 42334 тис.грн., авансiв –
85850 тис.грн., працiвникам – 12334тис.грн., вiдрахувань
на соцiальнi заходи – 5980 тис.грн..).

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (доходи) склав 6825 тис.грн.
(бiльша частина руху грошових коштiв:є вiд реалiзацiї:
необоротних активiв – 526тис.грн.,
є вiд придбання:
необоротних активiв – 4745тис.грн. та витрачання на надання послуг – 2606тис.грн..

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi
(витрати) –7463тис.грн. складається: отриманi позики у сумi- 72283тис.грн., погашення позик – 71211тис.грн. та iншi платежi -8535тис.грн.

Грошових коштiв, недоступних для використання, немає.
Залишок коштiв на кiнець 2013 року 24 тис.грн., що вiдповiдає сумi рядкiв 1165 та 1166 форми 1 «Баланс».

Керівник	(підпис)	Чепурний Петро Григорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Мiрошниченко Свiтлана Володимирiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	д/н
Головний бухгалтер	(підпис)	д/н